| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 84 641.00 | 675 359.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 314.00 | 33 393.00 | 671 921.00 | 705 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 676 344.00 | | 2 676 344.00 | 2 676 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800 020.00 | 1 025 154.00 | 33 774 866.00 | 34 800 020.00 |
BT Marchandises | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BZ Autres créances | 891 764.00 | | 891 764.00 | 891 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638 041.00 | 184.00 | 10 637 857.00 | 10 638 041.00 |
CF Disponibilités | 5 734 940.00 | | 5 734 940.00 | 5 734 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 709 989.00 | 184.00 | 17 709 805.00 | 17 709 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 510 009.00 | 1 025 338.00 | 51 484 671.00 | 52 510 009.00 |
CU Autres participations | 30 380 704.00 | 907 120.00 | 29 473 584.00 | 30 380 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | | 20 175 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | | 2 017 572.00 |
DG Autres réserves | 9 677 175.00 | 8 794 867.00 | | 9 677 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | | 1 474 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 052.00 | 882 309.00 | | 1 488 052.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848 261.00 | 33 360 209.00 | | 34 848 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 364 360.00 | 13 823 197.00 | | 15 364 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 357.00 | 1 206 578.00 | | 804 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 65 659.00 | | 105 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 758.00 | 40 929.00 | | 361 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 636 410.00 | 15 136 363.00 | | 16 636 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 484 671.00 | 48 496 573.00 | | 51 484 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409 544.00 | 15 136 363.00 | | 7 409 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 137 494.00 | 6 133 382.00 | | 6 137 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 067.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313 579.00 | | | 14 313 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313 737.00 | | | 14 313 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 643 613.00 | | | 11 643 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643 614.00 | | | 11 643 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670 123.00 | | | 2 670 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 840.00 | 159 916.00 | | 485 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 786 454.00 | 1 470 749.00 | | 15 786 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 402.00 | 588 440.00 | | 14 298 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 052.00 | 882 309.00 | | 1 488 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 592 328.00 | | 10 459 487.00 | 36 592 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 462 081.00 | 33 057 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 251 795.00 | 34 800 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 024.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 690.00 | 1 692 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 65 024.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 003.00 | | 900 659.00 | 1 517 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025 325.00 | | 9 493 803.00 | 35 025 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 882.00 | 50 160.00 | 8.00 | 67 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 50 160.00 | 8.00 | 67 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 120.00 | 184.00 | | 907 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 120.00 | 184.00 | | 907 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 935.00 | 105 935.00 | | 105 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 174.00 | 341 174.00 | | 341 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 676 344.00 | | 2 676 344.00 | 2 676 344.00 |
UX Autres créances clients | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137 494.00 | 6 137 494.00 | | 6 137 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226 865.00 | | 9 226 865.00 | 9 226 865.00 |
VI Groupe et associés | 801 957.00 | 801 957.00 | | 801 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 668.00 | 891 668.00 | | 891 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 672.00 | 921 328.00 | 2 676 344.00 | 3 597 672.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 636 410.00 | 7 409 544.00 | 9 226 865.00 | 16 636 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 497.00 | 3 929.00 | | 33 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 901.00 | 161 983.00 | | 187 901.00 |
ST Autres comptes | 193 868.00 | 23 912.00 | | 193 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 309.00 | 21 146.00 | | 30 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 241.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 023.00 | 4 170.00 | | 35 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 226.00 | 60 000.00 | | 670 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 902.00 | 20 024.00 | | 55 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 078.00 | 207 041.00 | | 415 078.00 |