| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 907.00 | 59 651.00 | 1 256.00 | 60 907.00 |
AH Fonds commercial | 138 385 004.00 | | 138 385 004.00 | 138 385 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 529.00 | 1 369 610.00 | 1 026 919.00 | 2 396 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 507.00 | 27 219.00 | 29 288.00 | 56 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 796 543.00 | 1 487 480.00 | 251 309 063.00 | 252 796 543.00 |
BT Marchandises | 3 173 291.00 | | 3 173 291.00 | 3 173 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 158.00 | | 3 883 158.00 | 3 883 158.00 |
BZ Autres créances | 35 140 775.00 | | 35 140 775.00 | 35 140 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000 000.00 | | 260 000 000.00 | 260 000 000.00 |
CF Disponibilités | 40 444 311.00 | | 40 444 311.00 | 40 444 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 818 528.00 | | 342 818 528.00 | 342 818 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 615 071.00 | 1 487 480.00 | 594 127 591.00 | 595 615 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
CU Autres participations | 111 864 646.00 | | 111 864 646.00 | 111 864 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 506 400.00 | 281 506 400.00 | | 281 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050 483.00 | 3 050 488.00 | | 3 050 483.00 |
DG Autres réserves | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
DH Report à nouveau | 10 298 219.00 | -241 306.00 | | 10 298 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 936.00 | 10 539 525.00 | | 8 633 936.00 |
DL TOTAL (I) | 303 863 219.00 | 295 229 283.00 | | 303 863 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 108.00 | 1 590 800.00 | | 1 425 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 724.00 | 1 670 416.00 | | 1 504 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 240 490.00 | 140 376 489.00 | | 140 240 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 840 243.00 | 110 567 436.00 | | 115 840 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 939.00 | 2 952 362.00 | | 2 932 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 894.00 | 6 770 306.00 | | 934 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 906.00 | | |
EA Autres dettes | 28 811 082.00 | 14 487 256.00 | | 28 811 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 759 648.00 | 275 289 755.00 | | 288 759 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 127 591.00 | 572 189 453.00 | | 594 127 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 759 648.00 | 240 289 755.00 | | 123 759 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 192 365.00 | 10 376 489.00 | | 10 192 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 680.00 | | 2 663 680.00 | 2 663 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 680.00 | | 2 663 680.00 | 2 663 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 637 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 693 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 481.00 | 12 495.00 | | 30 481.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 237.00 | 121 520.00 | | 120 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -19 120.00 | 600.00 | | -19 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 44 646.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 65 853.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 391.00 | 9 980.00 | | 417 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | 48 887.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 688.00 | 58 867.00 | | 422 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 188.00 | 6 987.00 | | -419 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284 237.00 | -1 093 045.00 | | 1 284 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 230.00 | 19 892 539.00 | | 20 520 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 886 294.00 | 9 353 015.00 | | 11 886 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633 936.00 | 10 539 525.00 | | 8 633 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470.00 | 7 853.00 | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 475 442.00 | | 462 762.00 | 252 475 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 569.00 | 111 921 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 673.00 | 129 988.00 | 252 796 543.00 | 11 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 445 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | 83 419.00 | 2 429 479.00 | 11 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 443 531.00 | | 2 380.00 | 138 443 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 398.00 | | 26 174.00 | 2 498 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 533 514.00 | | 434 208.00 | 111 533 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 695.00 | 161 688.00 | 78 122.00 | 1 376 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 816.00 | 1 835.00 | | 57 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 879.00 | 159 854.00 | 78 122.00 | 1 318 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 422 190.00 | | 150 000.00 | 422 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 416.00 | 19 108.00 | 184 800.00 | 1 670 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 219.00 | | 15 000.00 | 42 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 634.00 | 19 108.00 | 199 800.00 | 1 712 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 108.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 939.00 | 2 932 939.00 | | 2 932 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 811 082.00 | 28 811 082.00 | | 28 811 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 155.00 | | | 3 883 155.00 |
VB T. V. A. | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
VC Groupe et associés | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 192 365.00 | 10 192 365.00 | | 10 192 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 048 125.00 | 48 125.00 | 130 000 000.00 | 130 048 125.00 |
VI Groupe et associés | 80 840 243.00 | 80 840 243.00 | | 80 840 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762 750.00 | | | 1 762 750.00 |
VP Divers | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 853 418.00 | | | 32 853 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 190 834.00 | 39 190 834.00 | | 39 190 834.00 |
VW T.V.A. | 615 959.00 | 615 959.00 | | 615 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 759 648.00 | 123 759 648.00 | 165 000 000.00 | 288 759 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 386.00 | 85 287.00 | | 50 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 631.00 | 252 503.00 | | 224 631.00 |
ST Autres comptes | 357 880.00 | 374 123.00 | | 357 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 507.00 | 534 852.00 | | 496 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 139 600.00 | 32 678.00 | | 139 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 927.00 | 13 750.00 | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 683.00 | 39 030.00 | | 16 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 069.00 | 124 317.00 | | 67 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 306.00 | 361 838.00 | | 602 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 992.00 | 96 887.00 | | 163 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 545.00 | 1 207 905.00 | | 1 219 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |