| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 196 657.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 038.00 | 66 371.00 | 26 668.00 | 93 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 385 004.00 | | 138 385 004.00 | 138 385 004.00 |
AN Terrains | | | 7 314 977.00 | |
AP Constructions | | | 34 435 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 414.00 | 1 793 451.00 | 951 962.00 | 2 745 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7 067 247.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 039 047.00 | 1 890 822.00 | 251 148 224.00 | 253 039 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 713 411.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 386 870.00 | | 16 386 870.00 | 16 386 870.00 |
BT Marchandises | 3 264 221.00 | | 3 264 221.00 | 3 264 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 745.00 | | 7 449 745.00 | 7 449 745.00 |
BZ Autres créances | 122 582 141.00 | | 122 582 141.00 | 122 582 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 397 960.00 | | 87 397 960.00 | 87 397 960.00 |
CF Disponibilités | 101 375 872.00 | | 101 375 872.00 | 101 375 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 570 956.00 | | 338 570 956.00 | 338 570 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 610 003.00 | 1 890 822.00 | 589 719 181.00 | 591 610 003.00 |
CU Autres participations | 111 746 890.00 | | 111 746 890.00 | 111 746 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 506 400.00 | 281 506 400.00 | | 281 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 911 581.00 | 4 803 833.00 | | 6 911 581.00 |
DG Autres réserves | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
DH Report à nouveau | 73 360 738.00 | 33 313 537.00 | | 73 360 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143 368.00 | 42 154 950.00 | | 34 143 368.00 |
DL TOTAL (I) | 396 296 264.00 | 362 152 895.00 | | 396 296 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737 332.00 | 3 077 482.00 | | 1 737 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 332.00 | 3 077 482.00 | | 1 737 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 858.00 | 153 412 325.00 | | 105 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 458 017.00 | 185 262 126.00 | | 184 458 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 406.00 | 2 998 182.00 | | 2 943 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 078.00 | 10 286 868.00 | | 1 407 078.00 |
EA Autres dettes | 2 760 027.00 | 12 664 284.00 | | 2 760 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 199.00 | 15 196.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 685 585.00 | 364 638 982.00 | | 191 685 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 719 181.00 | 729 869 359.00 | | 589 719 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 009 896.00 | | | 35 009 896.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 384 553.00 | 46 733 339.00 | | 17 384 553.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 025 981.00 | 25 469 890.00 | | 11 025 981.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 808 187.00 | 3 805 944.00 | | 10 808 187.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 834 168.00 | 29 275 834.00 | | 21 834 168.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 19 723 777.00 | 23 599 727.00 | | 19 723 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 195 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 837 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 195 518.00 | |
FM Production stockée | | | 16 386 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 700 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 905 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 206 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 637 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 241 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 732 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 001 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 465 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 317 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 56 941.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173 093.00 | 38 895 682.00 | | 6 173 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 110 713.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619 576.00 | 17 842 744.00 | | 2 619 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 36 047.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -36 047.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 091.00 | 5 462 811.00 | | 172 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 111 469.00 | 59 319 036.00 | | 61 111 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968 100.00 | 17 164 086.00 | | 26 968 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143 368.00 | 42 154 950.00 | | 34 143 368.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -24 049 317.00 | -2 081 189.00 | | -24 049 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 384 553.00 | 46 608 138.00 | | 17 384 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 022 220.00 | | 184 806.00 | 253 022 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 820.00 | 111 784 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 979.00 | 253 039 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 700.00 | 138 478 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 459.00 | 2 776 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 459 308.00 | | 33 435.00 | 138 459 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 831.00 | | 89 042.00 | 2 778 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 784 082.00 | | 62 329.00 | 111 784 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 693.00 | 209 186.00 | 103 057.00 | 1 784 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 683.00 | 13 388.00 | 14 700.00 | 67 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 010.00 | 195 798.00 | 88 357.00 | 1 717 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077 482.00 | | 1 340 149.00 | 3 077 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 009 896.00 | 9 896.00 | 35 000 000.00 | 35 009 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 406.00 | 2 943 406.00 | | 2 943 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 078.00 | 1 407 078.00 | | 1 407 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 181 319.00 | 152 181 319.00 | | 152 181 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 745.00 | 7 449 745.00 | | 7 449 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 050 303.00 | | | 105 050 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 073 232.00 | 119 073 232.00 | | 119 073 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 674 825.00 | 126 674 825.00 | | 126 674 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 685 585.00 | 156 685 585.00 | 35 000 000.00 | 191 685 585.00 |