| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 597.00 | 66 296.00 | 301.00 | 66 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 385 004.00 | 137 188 347.00 | 1 196 657.00 | 138 385 004.00 |
AN Terrains | 12 677 834.00 | | 12 677 834.00 | 12 677 834.00 |
AP Constructions | 55 749 164.00 | 4 669 975.00 | 51 079 189.00 | 55 749 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 37 033.00 | 557.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438 467.00 | 2 870 983.00 | 7 567 484.00 | 10 438 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 126 005.00 | | 15 126 005.00 | 15 126 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 911 740.00 | 144 832 633.00 | 88 079 107.00 | 232 911 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 662.00 | | 1 423 662.00 | 1 423 662.00 |
BN En cours de production de biens | 73 517 009.00 | | 73 517 009.00 | 73 517 009.00 |
BP En cours de production de services | 4 052 345.00 | | 4 052 345.00 | 4 052 345.00 |
BT Marchandises | 3 173 291.00 | | 3 173 291.00 | 3 173 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519 439.00 | | 1 519 439.00 | 1 519 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 055 455.00 | 436 911.00 | 13 618 544.00 | 14 055 455.00 |
BZ Autres créances | 4 029 911.00 | | 4 029 911.00 | 4 029 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 758 782.00 | | 408 758 782.00 | 408 758 782.00 |
CF Disponibilités | 12 744 222.00 | | 12 744 222.00 | 12 744 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 446.00 | | 330 446.00 | 330 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 604 563.00 | 436 911.00 | 523 167 652.00 | 523 604 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 516 303.00 | 145 269 544.00 | 611 246 759.00 | 756 516 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 589 000.00 | 284 586 750.00 | | 284 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738 441.00 | 4 531 956.00 | | 7 738 441.00 |
DG Autres réserves | -2 247 497.00 | -38 602 562.00 | | -2 247 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929 743.00 | 39 615 075.00 | | 17 929 743.00 |
DL TOTAL (I) | 308 009 687.00 | 290 131 219.00 | | 308 009 687.00 |
DP Provisions pour risques | 3 138 234.00 | 3 091 641.00 | | 3 138 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 616.00 | 79 616.00 | | 129 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267 850.00 | 3 171 257.00 | | 3 267 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 372 379.00 | 51 184 676.00 | | 81 372 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345 087.00 | 5 099 870.00 | | 7 345 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 044.00 | 9 932 120.00 | | 8 822 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871 336.00 | 9 145 405.00 | | 8 871 336.00 |
EA Autres dettes | 188 378 367.00 | 130 040 715.00 | | 188 378 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180 007.00 | 9 553 359.00 | | 5 180 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 969 221.00 | 214 956 145.00 | | 299 969 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 246 759.00 | 508 258 622.00 | | 611 246 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 578 279.00 | 191 186 247.00 | | 178 578 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 052 338.00 | 26 312 833.00 | | 63 052 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 531 172.00 | | 23 531 172.00 | 23 531 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 531 172.00 | | 23 531 172.00 | 23 531 172.00 |
FM Production stockée | | | 22 891 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 638 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 553 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 701.00 | |
GE Autres charges | | | 891 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 207 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 811 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 084 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 524 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 414.00 | 183 108.00 | | 90 414.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826 032.00 | 525 983.00 | | 826 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 895.00 | 19 157.00 | | 259 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 345 000.00 | 8 388 223.00 | | 6 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604 895.00 | 8 407 380.00 | | 6 604 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 451.00 | 527 510.00 | | 86 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896 807.00 | 4 647 116.00 | | 3 896 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983 258.00 | 5 174 626.00 | | 3 983 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621 637.00 | 3 232 754.00 | | 2 621 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648 260.00 | 6 405 906.00 | | 3 648 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 327 932.00 | 94 968 805.00 | | 74 327 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 398 190.00 | 55 353 729.00 | | 56 398 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 929 743.00 | 39 615 075.00 | | 17 929 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 692.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 331 877.00 | | 29 276 645.00 | 227 331 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 906.00 | 431 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 696 782.00 | 232 911 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 451 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443 876.00 | 94 029 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 450 811.00 | | 790.00 | 138 450 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 215 359.00 | | 29 257 576.00 | 88 215 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 708.00 | | 18 279.00 | 665 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 958 780.00 | 2 944 349.00 | 2 070 496.00 | 143 958 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 252 898.00 | 1 745.00 | | 137 252 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 882.00 | 2 942 604.00 | 2 070 496.00 | 6 705 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 171 257.00 | 115 701.00 | 19 108.00 | 3 171 257.00 |
6T Sur comptes clients | 390 031.00 | 46 880.00 | | 390 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 249.00 | 46 880.00 | 27 219.00 | 417 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 506.00 | 162 582.00 | 46 327.00 | 3 588 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 46 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 418.00 | 1 336 418.00 | | 1 336 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 044.00 | 8 822 044.00 | | 8 822 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905 633.00 | 5 905 633.00 | | 5 905 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 378 367.00 | 83 378 367.00 | 105 000 000.00 | 188 378 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180 007.00 | 5 180 007.00 | | 5 180 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 001.00 | | | 431 001.00 |
UX Autres créances clients | 13 333 160.00 | | | 13 333 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 295.00 | | | 702 295.00 |
VB T. V. A. | 3 503 868.00 | | | 3 503 868.00 |
VC Groupe et associés | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 052 338.00 | 63 052 338.00 | | 63 052 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 320 041.00 | 1 929 099.00 | 12 767 534.00 | 18 320 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 008 669.00 | 6 008 669.00 | | 6 008 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 467.00 | | | 718 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 270 270.00 | | | 7 270 270.00 |
VP Divers | 338 633.00 | | | 338 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846 813.00 | 18 415 813.00 | 4 310 011.00 | 18 846 813.00 |
VW T.V.A. | 2 408 275.00 | 2 408 275.00 | | 2 408 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 969 221.00 | 178 578 279.00 | 117 767 534.00 | 299 969 221.00 |