| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 498.00 | 67 770.00 | 16 728.00 | 84 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 385 004.00 | | 138 385 004.00 | 138 385 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 608.00 | 1 465 547.00 | 990 060.00 | 2 455 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 735 426.00 | 1 564 318.00 | 251 171 107.00 | 252 735 426.00 |
BN En cours de production de biens | 21 280 199.00 | | 21 280 199.00 | 21 280 199.00 |
BT Marchandises | 3 264 220.00 | | 3 264 220.00 | 3 264 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883 534.00 | | 7 883 534.00 | 7 883 534.00 |
BZ Autres créances | 112 295 717.00 | | 112 295 717.00 | 112 295 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 941 851.00 | 1 626 038.00 | 146 315 812.00 | 147 941 851.00 |
CF Disponibilités | 81 772 636.00 | | 81 772 636.00 | 81 772 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 935 339.00 | 1 626 038.00 | 373 309 300.00 | 374 935 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 670 766.00 | 3 190 357.00 | 624 480 408.00 | 627 670 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
CU Autres participations | 111 742 230.00 | | 111 742 230.00 | 111 742 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 506 400.00 | 281 506 400.00 | | 281 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 618 750.00 | 6 911 581.00 | | 8 618 750.00 |
DG Autres réserves | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
DH Report à nouveau | 105 796 937.00 | 73 360 738.00 | | 105 796 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363 703.00 | 34 143 368.00 | | 7 363 703.00 |
DL TOTAL (I) | 403 659 966.00 | 396 296 263.00 | | 403 659 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 869 474.00 | 1 737 332.00 | | 1 869 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 869 474.00 | 1 737 332.00 | | 1 869 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 424.00 | 105 858.00 | | 97 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 198 437.00 | 184 458 017.00 | | 208 198 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 057.00 | 2 943 405.00 | | 3 622 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 210.00 | 1 407 077.00 | | 2 806 210.00 |
EA Autres dettes | 4 226 837.00 | 2 760 027.00 | | 4 226 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 950 967.00 | 191 685 584.00 | | 218 950 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 480 408.00 | 589 719 180.00 | | 624 480 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 950 967.00 | 156 685 584.00 | | 218 950 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 667.00 | 4 064.00 | | 45 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 198 437.00 | | | 208 198 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 411 106.00 | | 5 411 106.00 | 5 411 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 106.00 | | 5 411 106.00 | 5 411 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 893 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 994.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 836 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 651 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 993 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 152 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 555 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 626 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 345 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | 700.00 | | 23 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 488.00 | 1 152.00 | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 488.00 | 3 002.00 | | 15 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | -2 302.00 | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477 277.00 | 172 091.00 | | -1 477 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 909 591.00 | 65 892 385.00 | | 26 909 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 545 888.00 | 31 749 017.00 | | 19 545 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363 703.00 | 34 143 368.00 | | 7 363 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 039 046.00 | | 326 590.00 | 253 039 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 400.00 | 111 779 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 211.00 | 252 735 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 324.00 | 138 469 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 485.00 | 2 486 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 478 042.00 | | 3 784.00 | 138 478 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 413.00 | | 260 680.00 | 2 776 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 784 590.00 | | 62 126.00 | 111 784 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 451.00 | 205 174.00 | 533 077.00 | 1 824 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 451.00 | 205 174.00 | 533 077.00 | 1 824 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 332.00 | 142 994.00 | 10 852.00 | 1 737 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 626 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 626 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 332.00 | 1 769 033.00 | 10 852.00 | 1 737 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 994.00 | 10 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 626 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 003 308.00 | 35 003 308.00 | | 35 003 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 057.00 | 3 622 057.00 | | 3 622 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225 996.00 | 1 225 996.00 | | 1 225 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 837.00 | 4 226 837.00 | | 4 226 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 883 534.00 | 7 883 534.00 | | 7 883 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
VC Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VI Groupe et associés | 173 195 128.00 | 173 195 128.00 | | 173 195 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 116 959.00 | 112 116 959.00 | | 112 116 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 302 891.00 | 120 302 891.00 | | 120 302 891.00 |
VW T.V.A. | 1 102 986.00 | 1 102 986.00 | | 1 102 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 950 967.00 | 218 950 967.00 | | 218 950 967.00 |