| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 304.00 | 67 683.00 | 6 621.00 | 74 304.00 |
AH Fonds commercial | 138 385 004.00 | | 138 385 004.00 | 138 385 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 385 004.00 | | 138 385 004.00 | 138 385 004.00 |
AN Terrains | 9 889 972.00 | | 9 889 972.00 | 9 889 972.00 |
AP Constructions | 57 665 900.00 | 6 787 359.00 | 50 878 541.00 | 57 665 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 831.00 | 1 686 010.00 | 1 061 820.00 | 2 747 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536 612.00 | | 1 536 612.00 | 1 536 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279 952.00 | | 279 952.00 | 279 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 022 220.00 | 1 784 693.00 | 251 237 527.00 | 253 022 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 393.00 | | 1 356 393.00 | 1 356 393.00 |
BN En cours de production de biens | 104 502 467.00 | | 104 502 467.00 | 104 502 467.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 264 221.00 | | 3 264 221.00 | 3 264 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203 916.00 | 2 798.00 | 8 201 118.00 | 8 203 916.00 |
BZ Autres créances | 87 470 964.00 | | 87 470 964.00 | 87 470 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 927 648.00 | | 315 927 648.00 | 315 927 648.00 |
CF Disponibilités | 63 592 959.00 | | 63 592 959.00 | 63 592 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 634 630.00 | 2 798.00 | 478 631 832.00 | 478 634 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 656 850.00 | 1 787 491.00 | 729 869 359.00 | 731 656 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 746 890.00 | | 111 746 890.00 | 111 746 890.00 |
CU Autres participations | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 506 400.00 | 281 506 400.00 | | 281 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803 833.00 | 4 800 840.00 | | 4 803 833.00 |
DG Autres réserves | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
DH Report à nouveau | 33 313 537.00 | 33 256 666.00 | | 33 313 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154 950.00 | 59 863.00 | | 42 154 950.00 |
DL TOTAL (I) | 362 152 895.00 | 319 997 946.00 | | 362 152 895.00 |
DP Provisions pour risques | 3 077 482.00 | 1 340 649.00 | | 3 077 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 077 482.00 | 1 340 649.00 | | 3 077 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 412 325.00 | 188 529 735.00 | | 153 412 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 262 126.00 | 165 393 772.00 | | 185 262 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 182.00 | 2 930 867.00 | | 2 998 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286 868.00 | 1 197 657.00 | | 10 286 868.00 |
EA Autres dettes | 12 664 284.00 | 47 898 570.00 | | 12 664 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 196.00 | 11 199.00 | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638 982.00 | 405 961 799.00 | | 364 638 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 869 359.00 | 727 300 394.00 | | 729 869 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 810 146.00 | 191 093 343.00 | | 265 810 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 327 996.00 | 86 348 805.00 | | 83 327 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 82 238 279.00 | 17 929 743.00 | | 82 238 279.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 469 890.00 | 15 772 291.00 | | 25 469 890.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 805 944.00 | 12 684 416.00 | | 3 805 944.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 275 834.00 | 28 456 707.00 | | 29 275 834.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 599 728.00 | 16 657 055.00 | | 23 599 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 087 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 087 827.00 | |
FM Production stockée | | | 25 358 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 934 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 43 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 306 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 946 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 493 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 149 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 927 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | 39 917.00 | | 13 467.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 127 796.00 | 117 775.00 | | 127 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 173.00 | 259 895.00 | | 213 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 307 675.00 | 6 345 000.00 | | 37 307 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280.00 | 86 451.00 | | 22 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 204 282.00 | 3 896 807.00 | | 17 204 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 433.00 | | | 540 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 047.00 | 95 418.00 | | 36 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 047.00 | 4 964.00 | | -36 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462 811.00 | -3 417 455.00 | | 5 462 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 319 036.00 | 6 366 759.00 | | 59 319 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 164 086.00 | 6 306 896.00 | | 17 164 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 154 950.00 | 59 863.00 | | 42 154 950.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 081 189.00 | 8 066 512.00 | | -2 081 189.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 50 539 282.00 | 82 238 278.00 | | 50 539 282.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 539 282.00 | 82 238 278.00 | | 50 539 282.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 805 944.00 | 12 684 416.00 | | 3 805 944.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 82 238 279.00 | 17 929 743.00 | | 82 238 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 800 139.00 | | 347 891.00 | 252 800 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 877.00 | 111 784 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 810.00 | 253 022 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 933.00 | 2 778 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 448 896.00 | | 10 412.00 | 138 448 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 952.00 | | 268 812.00 | 2 569 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 781 292.00 | | 68 667.00 | 111 781 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 308.00 | 177 755.00 | 205 563.00 | 1 617 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 396.00 | 4 537.00 | 3 979.00 | 61 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 912.00 | 173 218.00 | 201 584.00 | 1 555 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 649.00 | 1 737 332.00 | 500.00 | 1 340 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 649.00 | 1 737 332.00 | 500.00 | 1 340 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737 332.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 006 588.00 | 6 588.00 | 35 000 000.00 | 35 006 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 867.00 | 2 930 867.00 | | 2 930 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 898 570.00 | 47 898 570.00 | | 47 898 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 203 916.00 | 8 203 916.00 | | 8 203 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VC Groupe et associés | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 327 996.00 | 83 327 996.00 | | 83 327 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 201 740.00 | 50 087.00 | 105 151 653.00 | 105 201 740.00 |
VI Groupe et associés | 130 387 184.00 | 130 387 184.00 | | 130 387 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 244.00 | | | 213 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902 178.00 | 1 902 178.00 | | 1 902 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 470 963.00 | 87 470 963.00 | | 87 470 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 974.00 | 171 974.00 | | 171 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 884 045.00 | 95 884 045.00 | | 95 884 045.00 |
VW T.V.A. | 729 208.00 | 729 208.00 | | 729 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 961 799.00 | 265 810 146.00 | 140 151 653.00 | 405 961 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 349.00 | 74 376.00 | | 152 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 441.00 | 235 213.00 | | 683 441.00 |
ST Autres comptes | 532 244.00 | 440 518.00 | | 532 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 490.00 | 492 891.00 | | 510 490.00 |
YT Sous‐traitance | 70 230.00 | 58 085.00 | | 70 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 638.00 | 22 849.00 | | 73 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 987.00 | 97 225.00 | | 225 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 890.00 | 649 898.00 | | 523 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 514.00 | 138 142.00 | | 162 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 405.00 | 1 226 707.00 | | 1 796 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |