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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 089.00 | 244.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 795.00 | 1 089.00 | 6 070 706.00 | 6 071 795.00 |
BZ Autres créances | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 617.00 | 1 089.00 | 6 266 528.00 | 6 267 617.00 |
CU Autres participations | 6 070 462.00 | | 6 070 462.00 | 6 070 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | | | 1 979 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DG Autres réserves | 868 793.00 | | | 868 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 883.00 | | | -47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 460.00 | | | 3 285 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 167.00 | | | 2 393 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 067.00 | | | 2 981 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 528.00 | | | 6 266 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 743.00 | | | 397 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 928.00 | | 359 928.00 | 359 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 928.00 | | 359 928.00 | 359 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 169.00 | | | 377 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 053.00 | | | 425 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 883.00 | | | -47 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 295.00 | | 2 432 291.00 | 3 648 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 6 071 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 8 791.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 962.00 | | 2 423 500.00 | 3 646 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 282.00 | 8.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 282.00 | 8.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 783.00 | 309 958.00 | 1 522 289.00 | 2 392 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 067.00 | 397 743.00 | 1 522 289.00 | 2 981 067.00 |