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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 070 462.00 | 250 000.00 | 5 820 462.00 | 6 070 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 796.00 | 251 334.00 | 5 845 462.00 | 6 096 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BZ Autres créances | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CF Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 601.00 | 251 334.00 | 5 999 267.00 | 6 250 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | 457 216.00 | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
DG Autres réserves | 390 804.00 | 820 911.00 | | 390 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 391.00 | -430 107.00 | | 193 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 744.00 | 2 855 354.00 | | 3 048 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 984.00 | 2 112 971.00 | | 1 762 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 121.00 | 15 392.00 | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 5 280.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | 66 577.00 | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | 598 473.00 | 245 000.00 | | 598 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 523.00 | 2 945 719.00 | | 2 950 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 267.00 | 5 801 073.00 | | 5 999 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 915.00 | 502 493.00 | | 649 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 524.00 | 932 600.00 | | 456 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 391.00 | -430 107.00 | | 193 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 796.00 | | | 6 096 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 462.00 | | | 6 095 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 909.00 | 601 909.00 | | 601 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 159.00 | 419 505.00 | 1 300 654.00 | 1 720 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
VP Divers | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 749.00 | 131 749.00 | 25 000.00 | 156 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 523.00 | 1 149 369.00 | 1 801 154.00 | 2 950 523.00 |