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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 795.00 | 501 333.00 | 5 595 462.00 | 6 096 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 406.00 | 501 333.00 | 5 801 072.00 | 6 302 406.00 |
CU Autres participations | 6 070 462.00 | 500 000.00 | 5 570 462.00 | 6 070 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | | | 1 979 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DG Autres réserves | 820 910.00 | | | 820 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 107.00 | | | -430 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 353.00 | | | 2 855 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 970.00 | | | 2 112 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 718.00 | | | 2 945 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 072.00 | | | 5 801 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 059.00 | | | 725 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 493.00 | | | 502 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 600.00 | | | 932 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 107.00 | | | -430 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 795.00 | | 25 000.00 | 6 071 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 462.00 | | 25 000.00 | 6 070 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 244.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 244.00 | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 824.00 | 389 665.00 | 1 583 820.00 | 2 109 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 132.00 | 175 132.00 | 25 000.00 | 200 132.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 718.00 | 725 059.00 | 2 084 320.00 | 2 945 718.00 |