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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 4 884.00 | 12 270.00 | 17 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 188 257.00 | | 6 188 257.00 | 6 188 257.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 366.00 | 4 884.00 | 6 227 482.00 | 6 232 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 616.00 | | 451 616.00 | 451 616.00 |
BZ Autres créances | 716 070.00 | | 716 070.00 | 716 070.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 974.00 | | 1 230 974.00 | 1 230 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 340.00 | 4 884.00 | 7 458 456.00 | 7 463 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | 457 216.00 | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 782.00 | 37 040.00 | | 56 782.00 |
DG Autres réserves | 949 627.00 | 574 525.00 | | 949 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 743.00 | 394 845.00 | | 1 564 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 711.00 | 3 443 589.00 | | 5 009 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 773.00 | 114 637.00 | | 301 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 773.00 | 114 637.00 | | 301 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 648.00 | 1 311 968.00 | | 1 101 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 655 733.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 46 499.00 | | 48 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 951.00 | 100 289.00 | | 117 951.00 |
EA Autres dettes | 337 269.00 | 7 200.00 | | 337 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 785.00 | 29 810.00 | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 972.00 | 2 652 000.00 | | 2 146 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 456.00 | 6 210 226.00 | | 7 458 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 433.00 | 1 275 323.00 | | 1 420 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 290.00 | | 779 290.00 | 779 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 290.00 | | 779 290.00 | 779 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 537.00 | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 2 537.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | -2 537.00 | | -4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 214.00 | -18 598.00 | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 794.00 | 1 082 956.00 | | 2 541 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 051.00 | 688 111.00 | | 977 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 743.00 | 394 845.00 | | 1 564 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 796.00 | | 135 570.00 | 6 096 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 232 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 15 820.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 462.00 | | 119 750.00 | 6 095 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 3 551.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 3 551.00 | | 1 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 380.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 637.00 | 187 136.00 | | 114 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 637.00 | 188 516.00 | | 114 637.00 |
UG ‐ Financières | | 187 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 269.00 | 337 269.00 | | 337 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 616.00 | 451 616.00 | | 451 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 707 981.00 | | 707 981.00 | 707 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 119.00 | 360 580.00 | 697 154.00 | 1 087 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 135.00 | | | 435 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 579.00 | 489 798.00 | 734 781.00 | 1 224 579.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 972.00 | 1 420 433.00 | 697 154.00 | 2 146 972.00 |