| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 070 462.00 | | 6 070 462.00 | 6 070 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 796.00 | 1 334.00 | 6 095 462.00 | 6 096 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 559.00 | 1 334.00 | 6 210 226.00 | 6 211 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 | | 1 979 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | 457 216.00 | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 040.00 | 27 370.00 | | 37 040.00 |
DG Autres réserves | 574 525.00 | 390 804.00 | | 574 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 845.00 | 193 391.00 | | 394 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 589.00 | 3 048 744.00 | | 3 443 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 968.00 | 1 762 984.00 | | 1 311 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 733.00 | 15 121.00 | | 655 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 8 444.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 289.00 | 65 001.00 | | 100 289.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 598 473.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 000.00 | 2 950 523.00 | | 2 652 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 226.00 | 5 999 267.00 | | 6 210 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 323.00 | | | 1 275 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 825.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 655 733.00 | | | 655 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 054.00 | | 454 054.00 | 454 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 054.00 | | 454 054.00 | 454 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 044.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 598.00 | | | -18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 956.00 | 649 915.00 | | 1 082 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 111.00 | 456 524.00 | | 688 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 845.00 | 193 391.00 | | 394 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 796.00 | | | 6 096 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 462.00 | | | 6 095 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 114 637.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | 114 637.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 968.00 | 435 791.00 | 876 177.00 | 1 311 968.00 |
VI Groupe et associés | 655 733.00 | 655 733.00 | | 655 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 504.00 | | | 419 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 000.00 | 1 275 323.00 | 1 376 677.00 | 2 652 000.00 |