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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 987.00 | 132 278.00 | 19 709.00 | 151 987.00 |
AH Fonds commercial | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 41 963.00 | 28 858.00 | 70 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 317.00 | 174 241.00 | 393 076.00 | 567 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 296.00 | | 1 286 296.00 | 1 286 296.00 |
BZ Autres créances | 222 135.00 | | 222 135.00 | 222 135.00 |
CF Disponibilités | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 683.00 | | 1 764 683.00 | 1 764 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 000.00 | 174 241.00 | 2 157 759.00 | 2 332 000.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | 17 231.00 | | 17 389.00 |
DG Autres réserves | 17 778.00 | 17 910.00 | | 17 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | 3 152.00 | | -6 378.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275.00 | 1 913.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 421 834.00 | 430 977.00 | | 421 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 168.00 | 82 046.00 | | 56 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 575.00 | 1 504 947.00 | | 1 287 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 376.00 | 334 698.00 | | 269 376.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 238.00 | 1 926 437.00 | | 1 625 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 759.00 | 2 468 100.00 | | 2 157 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 229.00 | 1 870 302.00 | | 1 595 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 083 840.00 | 49 133.00 | 6 132 973.00 | 6 083 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 840.00 | 49 133.00 | 6 132 973.00 | 6 083 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 645.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 800.00 | 27 847.00 | | 86 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963.00 | 617.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 763.00 | 28 464.00 | | 87 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 3 167.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 973.00 | 19 802.00 | | 86 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | 1 208.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 368.00 | 24 178.00 | | 88 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 4 287.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 390.00 | 6 714 935.00 | | 6 222 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 767.00 | 6 711 783.00 | | 6 228 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378.00 | 3 152.00 | | -6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 130.00 | | 26 341.00 | 645 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 154.00 | 567 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 354.00 | 70 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | | 22 421.00 | 147 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 3 920.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 202.00 | 25 220.00 | 17 181.00 | 166 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 394.00 | 12 884.00 | | 119 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 808.00 | 12 336.00 | 17 181.00 | 46 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 913.00 | 1 324.00 | 963.00 | 1 913.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 599.00 | 1 324.00 | 963.00 | 112 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 324.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 575.00 | 1 287 575.00 | | 1 287 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 296.00 | | | 1 286 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 134.00 | 26 125.00 | 30 009.00 | 56 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 495.00 | 1 531 750.00 | 8 745.00 | 1 540 495.00 |
VW T.V.A. | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 238.00 | 1 595 229.00 | 30 009.00 | 1 625 238.00 |