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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 987.00 | 151 297.00 | 690.00 | 151 987.00 |
AH Fonds commercial | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 384.00 | 63 346.00 | 48 038.00 | 111 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 880.00 | 214 643.00 | 393 237.00 | 607 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 639.00 | | 1 124 639.00 | 1 124 639.00 |
BZ Autres créances | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
CF Disponibilités | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 812.00 | | 1 542 812.00 | 1 542 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 692.00 | 214 643.00 | 1 936 049.00 | 2 150 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 578.00 | 17 389.00 | | 17 578.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 11 401.00 | | 11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 3 790.00 | | 2 371.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | 2 567.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 422 214.00 | 425 917.00 | | 422 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 032.00 | 39 680.00 | | 21 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 644.00 | 1 239 926.00 | | 1 128 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 085.00 | 265 339.00 | | 243 085.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 149.00 | 1 549 690.00 | | 1 403 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 049.00 | 2 086 293.00 | | 1 936 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 555.00 | 1 528 841.00 | | 1 391 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750 792.00 | | 5 750 792.00 | 5 750 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 792.00 | | 5 750 792.00 | 5 750 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 709.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 1 203.00 | | 9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 1 002.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 002.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 202.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 066.00 | 5 664 546.00 | | 5 762 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 695.00 | 5 660 756.00 | | 5 759 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 3 790.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 923.00 | | 2 126.00 | 612 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 607 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 484 045.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 111 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 027.00 | | 2 006.00 | 114 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 120.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 584.00 | 23 709.00 | 4 650.00 | 195 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 162.00 | 6 135.00 | | 145 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 17 574.00 | 4 650.00 | 50 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 567.00 | 267.00 | 2 340.00 | 2 567.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 253.00 | 267.00 | 2 340.00 | 113 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 644.00 | 1 128 644.00 | | 1 128 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 639.00 | 1 124 639.00 | | 1 124 639.00 |
VB T. V. A. | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 849.00 | 9 255.00 | 11 594.00 | 20 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 950.00 | 1 342 950.00 | | 1 342 950.00 |
VW T.V.A. | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 149.00 | 1 391 555.00 | 11 594.00 | 1 403 149.00 |