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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
AH Fonds commercial | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 720.00 | 85 564.00 | 20 156.00 | 105 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 471.00 | 237 551.00 | 359 920.00 | 597 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 485.00 | | 1 063 485.00 | 1 063 485.00 |
BZ Autres créances | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CF Disponibilités | 308 233.00 | | 308 233.00 | 308 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 595.00 | | 1 595 595.00 | 1 595 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 066.00 | 237 551.00 | 1 955 515.00 | 2 193 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 873.00 | 17 697.00 | | 17 873.00 |
DG Autres réserves | 13 590.00 | 10 253.00 | | 13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 3 512.00 | | 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 694.00 | 422 423.00 | | 422 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 976.00 | 110 686.00 | | 92 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 976.00 | 110 686.00 | | 92 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | 12 345.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 602.00 | 685 467.00 | | 1 142 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 390.00 | 149 849.00 | | 207 390.00 |
EA Autres dettes | 76 371.00 | 156 781.00 | | 76 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 762.00 | 2 415.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 846.00 | 1 006 857.00 | | 1 439 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 515.00 | 1 539 966.00 | | 1 955 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 855.00 | 1 004 526.00 | | 1 439 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 755.00 | 31 137.00 | 2 399 892.00 | 2 368 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 755.00 | 31 137.00 | 2 399 892.00 | 2 368 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 900.00 | 303.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | 5 048.00 | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 900.00 | 273.00 | | 17 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 1 204.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 840.00 | 7 050 512.00 | | 2 417 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 379.00 | 7 047 000.00 | | 2 417 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | 3 512.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 277.00 | | 1 060.00 | 604 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 597 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 105 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 526.00 | | 1 060.00 | 112 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 073.00 | 7 344.00 | 7 866.00 | 238 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 7 344.00 | 7 866.00 | 86 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 686.00 | | 17 710.00 | 110 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 876.00 | | 17 900.00 | 110 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 602.00 | 1 142 602.00 | | 1 142 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 485.00 | 1 063 485.00 | | 1 063 485.00 |
VB T. V. A. | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 333.00 | 1 285 333.00 | | 1 285 333.00 |
VW T.V.A. | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 855.00 | 1 439 855.00 | | 1 439 855.00 |