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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
AH Fonds commercial | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 86 086.00 | 26 440.00 | 112 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 277.00 | 238 073.00 | 366 204.00 | 604 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 950.00 | | 644 950.00 | 644 950.00 |
BZ Autres créances | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CF Disponibilités | 376 279.00 | | 376 279.00 | 376 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 762.00 | | 1 173 762.00 | 1 173 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 039.00 | 238 073.00 | 1 539 966.00 | 1 778 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 697.00 | 17 578.00 | | 17 697.00 |
DG Autres réserves | 10 253.00 | 11 001.00 | | 10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | 2 371.00 | | 3 512.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 494.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 422 423.00 | 422 214.00 | | 422 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345.00 | 21 032.00 | | 12 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 467.00 | 1 128 644.00 | | 685 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 849.00 | 243 085.00 | | 149 849.00 |
EA Autres dettes | 156 781.00 | 2 162.00 | | 156 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 3 481.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 857.00 | 1 403 149.00 | | 1 006 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 966.00 | 1 936 049.00 | | 1 539 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 526.00 | 1 391 555.00 | | 1 004 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 793 325.00 | 238 903.00 | 7 032 228.00 | 6 793 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 325.00 | 238 903.00 | 7 032 228.00 | 6 793 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 7 020.00 | | 4 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | 2 340.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 9 360.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 2 520.00 | | 4 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 2 787.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 6 574.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 512.00 | 5 762 066.00 | | 7 050 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 000.00 | 5 759 695.00 | | 7 047 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | 2 371.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 880.00 | | 1 142.00 | 607 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 745.00 | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 604 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 384.00 | | 1 142.00 | 111 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 643.00 | 23 430.00 | | 214 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 297.00 | 690.00 | | 151 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | 22 740.00 | | 63 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494.00 | | 303.00 | 494.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 180.00 | | 303.00 | 111 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 467.00 | 685 467.00 | | 685 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 950.00 | 644 950.00 | | 644 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 9 263.00 | 2 331.00 | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 054.00 | 795 054.00 | | 795 054.00 |
VW T.V.A. | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VX Obligations cautionnées | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 857.00 | 1 004 526.00 | 2 331.00 | 1 006 857.00 |