| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 987.00 | 145 162.00 | 6 824.00 | 151 987.00 |
AH Fonds commercial | 332 058.00 | | 332 058.00 | 332 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 027.00 | 50 422.00 | 63 606.00 | 114 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 923.00 | 195 584.00 | 417 339.00 | 612 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 528.00 | | 1 168 528.00 | 1 168 528.00 |
BZ Autres créances | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
CF Disponibilités | 258 012.00 | | 258 012.00 | 258 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 953.00 | | 1 668 953.00 | 1 668 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 877.00 | 195 584.00 | 2 086 293.00 | 2 281 877.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | 17 778.00 | | 11 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | -6 378.00 | | 3 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 2 275.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 425 917.00 | 421 834.00 | | 425 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 680.00 | 56 168.00 | | 39 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 926.00 | 1 287 575.00 | | 1 239 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 339.00 | 269 376.00 | | 265 339.00 |
EA Autres dettes | | 7 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 690.00 | 1 625 238.00 | | 1 549 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 293.00 | 2 157 759.00 | | 2 086 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 841.00 | 1 595 229.00 | | 1 528 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 358 186.00 | 301 274.00 | 5 659 460.00 | 5 358 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 186.00 | 301 274.00 | 5 659 460.00 | 5 358 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 550.00 | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | 963.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 87 763.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 1 324.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 88 368.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -606.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 546.00 | 6 222 390.00 | | 5 664 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 756.00 | 6 228 767.00 | | 5 660 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | -6 378.00 | | 3 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 317.00 | | 54 311.00 | 567 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 821.00 | | 51 911.00 | 70 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | 2 400.00 | 12 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 241.00 | 30 048.00 | 8 705.00 | 174 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 278.00 | 12 884.00 | | 132 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 17 164.00 | 8 705.00 | 41 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 275.00 | 1 002.00 | 709.00 | 2 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 926.00 | 1 239 926.00 | | 1 239 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VB T. V. A. | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 667.00 | 18 818.00 | 20 849.00 | 39 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 690.00 | 1 528 841.00 | 20 849.00 | 1 549 690.00 |
VW T.V.A. | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 690.00 | 1 528 841.00 | 20 849.00 | 1 549 690.00 |