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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 45 054.00 | 17 595.00 | 62 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 649.00 | 45 054.00 | 17 595.00 | 62 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
110 Total général Actif | 183 116.00 | 45 054.00 | 138 063.00 | 183 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 327.00 | 351.00 | | 2 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 613.00 | 139 223.00 | | 169 613.00 |
222 Production stockée | -1 182.00 | -3 378.00 | | -1 182.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 30.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 035.00 | 136 226.00 | | 171 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 002.00 | 12 424.00 | | 19 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | 2 676.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 32 095.00 | 30 193.00 | | 32 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 4 764.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 624.00 | 52 182.00 | | 58 624.00 |
252 Charges sociales | 16 877.00 | 17 780.00 | | 16 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 028.00 | 11 615.00 | | 10 028.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 217.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 121.00 | 131 853.00 | | 141 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 913.00 | 4 373.00 | | 29 913.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | 312.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 449.00 | | 4 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 830.00 | 4 236.00 | | 25 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |