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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 712.00 | 52 119.00 | 25 593.00 | 77 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 712.00 | 52 119.00 | 25 593.00 | 77 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
110 Total général Actif | 201 234.00 | 52 119.00 | 149 114.00 | 201 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 327.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 439.00 | 169 613.00 | | 152 439.00 |
222 Production stockée | 5 525.00 | -1 182.00 | | 5 525.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 277.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 391.00 | 171 035.00 | | 160 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 973.00 | 19 002.00 | | 25 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | -232.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 31 619.00 | 32 095.00 | | 31 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 4 719.00 | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 681.00 | 58 624.00 | | 62 681.00 |
252 Charges sociales | 18 899.00 | 16 877.00 | | 18 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 935.00 | 10 028.00 | | 8 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 297.00 | 141 121.00 | | 152 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 094.00 | 29 913.00 | | 8 094.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 467.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | 317.00 | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 4 233.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 425.00 | 25 830.00 | | 6 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |