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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 311.00 | 60 642.00 | 20 669.00 | 81 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 311.00 | 60 642.00 | 20 669.00 | 81 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
110 Total général Actif | 211 873.00 | 60 642.00 | 151 231.00 | 211 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 254.00 | 152 439.00 | | 159 254.00 |
222 Production stockée | -3 618.00 | 5 525.00 | | -3 618.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 2 427.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 862.00 | 160 391.00 | | 158 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 483.00 | 25 973.00 | | 16 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | 191.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 33 512.00 | 31 619.00 | | 33 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 3 997.00 | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 856.00 | 62 681.00 | | 68 856.00 |
252 Charges sociales | 21 743.00 | 18 899.00 | | 21 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 523.00 | 8 935.00 | | 8 523.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 757.00 | 152 297.00 | | 154 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | 8 094.00 | | 4 105.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 270.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 334.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 605.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 609.00 | 6 425.00 | | 6 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |