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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 63 506.00 | 22 983.00 | 86 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 489.00 | 63 506.00 | 22 983.00 | 86 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 006.00 | 290.00 | 76 716.00 | 77 006.00 |
072 Créances – Autres | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 226.00 | 290.00 | 238 936.00 | 239 226.00 |
110 Total général Actif | 325 715.00 | 63 796.00 | 261 919.00 | 325 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 209.00 | 64 951.00 | | 48 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 480.00 | 287 974.00 | | 287 480.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 692.00 | 353 002.00 | | 335 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 656.00 | 95 965.00 | | 80 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 710.00 | 35.00 | | -2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 58 306.00 | 68 543.00 | | 58 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | 9 555.00 | | 7 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 121.00 | 103 372.00 | | 128 121.00 |
252 Charges sociales | 35 451.00 | 27 964.00 | | 35 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 506.00 | 6 084.00 | | 8 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 91.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 601.00 | 311 610.00 | | 316 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 091.00 | 41 391.00 | | 19 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 7 321.00 | | 3 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 279.00 | 36 912.00 | | 23 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |