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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 65 078.00 | 18 201.00 | 83 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 279.00 | 65 078.00 | 18 201.00 | 83 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
110 Total général Actif | 258 984.00 | 65 078.00 | 193 906.00 | 258 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 097.00 | 3 024.00 | | 41 097.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 425.00 | 159 254.00 | | 273 425.00 |
222 Production stockée | -1 907.00 | -3 618.00 | | -1 907.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 620.00 | 158 862.00 | | 312 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 846.00 | 16 483.00 | | 64 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | -225.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 78 214.00 | 33 512.00 | | 78 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 5 849.00 | | 12 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 585.00 | 68 856.00 | | 96 585.00 |
252 Charges sociales | 24 775.00 | 21 743.00 | | 24 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 549.00 | 8 523.00 | | 5 549.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 781.00 | 154 757.00 | | 282 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 839.00 | 4 105.00 | | 29 839.00 |
280 Produits financiers | | 98.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 383.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | 240.00 | | 1 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 736.00 | | 4 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 845.00 | 6 609.00 | | 23 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |