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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 450.00 | 99 836.00 | 13 614.00 | 113 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 610.00 | 102 235.00 | 46 375.00 | 148 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
110 Total général Actif | 150 142.00 | 102 235.00 | 47 906.00 | 150 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
252 Charges sociales | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | | | 437.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |