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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 598.00 | 85 127.00 | 36 471.00 | 121 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 758.00 | 87 526.00 | 69 231.00 | 156 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
110 Total général Actif | 158 693.00 | 87 526.00 | 71 167.00 | 158 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | | | 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 667.00 | | | 156 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |