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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 955.00 | 94 654.00 | 24 301.00 | 118 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 115.00 | 97 053.00 | 57 062.00 | 154 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
110 Total général Actif | 166 344.00 | 97 053.00 | 69 291.00 | 166 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -814.00 | | | -814.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -814.00 | | | -814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |