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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 508.00 | 87 651.00 | 33 856.00 | 121 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 667.00 | 90 050.00 | 66 617.00 | 156 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
110 Total général Actif | 163 339.00 | 90 050.00 | 73 289.00 | 163 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
230 Autres produits | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 481.00 | | | -11 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
262 Autres charges | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 643.00 | | | 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |