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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 882.00 | 94 262.00 | 34 619.00 | 128 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 041.00 | 96 661.00 | 67 380.00 | 164 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
110 Total général Actif | 165 464.00 | 96 661.00 | 68 803.00 | 165 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |