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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 645.00 | 1 429.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 976.00 | 89 285.00 | 31 691.00 | 120 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 364.00 | 41 430.00 | 71 934.00 | 113 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 569.00 | 131 361.00 | 391 208.00 | 522 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 738.00 | 24 869.00 | 77 869.00 | 102 738.00 |
BZ Autres créances | 686 677.00 | | 686 677.00 | 686 677.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 886.00 | 24 869.00 | 780 017.00 | 804 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 455.00 | 156 229.00 | 1 171 225.00 | 1 327 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 116.00 | -1 696 518.00 | | -1 719 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 052.00 | -22 598.00 | | 292 052.00 |
DL TOTAL (I) | 532 937.00 | 240 885.00 | | 532 937.00 |
DP Provisions pour risques | 29 199.00 | 138 517.00 | | 29 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 199.00 | 138 517.00 | | 29 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624.00 | 1 474.00 | | 4 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 174.00 | 104 800.00 | | 113 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 723.00 | 69 526.00 | | 69 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 117.00 | 236 629.00 | | 251 117.00 |
EA Autres dettes | 170 451.00 | 212 203.00 | | 170 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 090.00 | 624 631.00 | | 609 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 225.00 | 1 004 032.00 | | 1 171 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 090.00 | 519 831.00 | | 609 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 624.00 | 1 474.00 | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 2 769 204.00 | | 2 769 204.00 | 2 769 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 278.00 | | 2 769 278.00 | 2 769 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 338.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 706.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 838.00 | 620.00 | | 20 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 164.00 | 1 326.00 | | 22 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -1 326.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 786.00 | 2 783 676.00 | | 2 939 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 734.00 | 2 806 273.00 | | 2 647 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 052.00 | -22 598.00 | | 292 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | 31 583.00 | | 8 122.00 |