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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 135.00 | 1 174.00 | 3 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 135.00 | 112 330.00 | 25 806.00 | 138 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 684.00 | 72 062.00 | 79 622.00 | 151 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 283.00 | 186 527.00 | 392 756.00 | 579 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 566.00 | 49 944.00 | 18 622.00 | 68 566.00 |
BZ Autres créances | 1 425 081.00 | | 1 425 081.00 | 1 425 081.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 658.00 | 49 944.00 | 1 454 714.00 | 1 504 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 941.00 | 236 471.00 | 1 847 471.00 | 2 083 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 576.00 | -1 427 063.00 | | -983 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 540.00 | 443 487.00 | | 162 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 964.00 | 976 424.00 | | 1 138 964.00 |
DP Provisions pour risques | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 895.00 | 1 569.00 | | 48 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 558.00 | 128 024.00 | | 123 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 212.00 | 73 755.00 | | 109 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 735.00 | 199 790.00 | | 208 735.00 |
EA Autres dettes | 178 609.00 | 165 651.00 | | 178 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 009.00 | 568 788.00 | | 669 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 471.00 | 1 545 212.00 | | 1 847 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 009.00 | 568 788.00 | | 669 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 895.00 | 1 569.00 | | 48 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 2 997 910.00 | | 2 997 910.00 | 2 997 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 936.00 | | 2 997 936.00 | 2 997 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 497.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 4.00 | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 4.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -4.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 512.00 | 3 108 473.00 | | 3 028 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 972.00 | 2 664 986.00 | | 2 865 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 540.00 | 443 487.00 | | 162 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |