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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 4 407.00 | 1 407.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 626.00 | 149 972.00 | 69 654.00 | 219 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 997.00 | 136 103.00 | 141 894.00 | 277 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 592.00 | 290 482.00 | 499 110.00 | 789 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 821.00 | 10 383.00 | 16 437.00 | 26 821.00 |
BZ Autres créances | 1 336 006.00 | | 1 336 006.00 | 1 336 006.00 |
CF Disponibilités | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 927.00 | 10 383.00 | 1 415 544.00 | 1 425 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 519.00 | 300 865.00 | 1 914 654.00 | 2 215 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 925.00 | -611 529.00 | | -532 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 353.00 | 78 604.00 | | -99 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 722.00 | 1 427 075.00 | | 1 327 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 1 361.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 208.00 | 110 186.00 | | 126 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 258.00 | 124 183.00 | | 125 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 043.00 | 301 238.00 | | 212 043.00 |
EA Autres dettes | 122 010.00 | 137 608.00 | | 122 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 932.00 | 674 576.00 | | 586 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 654.00 | 2 101 651.00 | | 1 914 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 932.00 | 674 576.00 | | 586 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 1 361.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 3 249 477.00 | | 3 249 477.00 | 3 249 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 571.00 | | 3 249 571.00 | 3 249 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 012.00 | 22 497.00 | | 58 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 012.00 | 23 419.00 | | 58 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 012.00 | -23 419.00 | | -58 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 896.00 | 10 720.00 | | -53 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 031.00 | 3 270 087.00 | | 3 287 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 384.00 | 3 191 483.00 | | 3 386 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 353.00 | 78 604.00 | | -99 353.00 |