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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 409.00 | 1 200.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 666.00 | 120 258.00 | 29 408.00 | 149 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 633.00 | 86 932.00 | 81 701.00 | 168 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 062.00 | 209 599.00 | 398 464.00 | 608 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 640.00 | 41 432.00 | 47 208.00 | 88 640.00 |
BZ Autres créances | 1 424 717.00 | | 1 424 717.00 | 1 424 717.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 377.00 | 41 432.00 | 1 493 945.00 | 1 535 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 439.00 | 251 031.00 | 1 892 408.00 | 2 143 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 036.00 | -983 576.00 | | -821 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 506.00 | 162 540.00 | | 209 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 471.00 | 1 138 964.00 | | 1 348 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 48 895.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 092.00 | 123 558.00 | | 139 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 023.00 | 109 212.00 | | 83 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 244.00 | 208 735.00 | | 205 244.00 |
EA Autres dettes | 115 079.00 | 178 609.00 | | 115 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 938.00 | 669 009.00 | | 543 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 408.00 | 1 847 471.00 | | 1 892 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 938.00 | 669 009.00 | | 543 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 48 895.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 3 065 403.00 | | 3 065 403.00 | 3 065 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 519.00 | | 3 065 519.00 | 3 065 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 3 088.00 | | 4 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 274.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 3 362.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | -3 362.00 | | -4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 400.00 | 17 212.00 | | 59 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 903.00 | 3 028 512.00 | | 3 241 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 396.00 | 2 865 972.00 | | 3 032 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 506.00 | 162 540.00 | | 209 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | 1 944.00 | | 972.00 |