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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 3 820.00 | 1 259.00 | 5 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 359.00 | 134 286.00 | 67 073.00 | 201 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 180.00 | 108 479.00 | 102 700.00 | 211 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 772.00 | 246 586.00 | 457 186.00 | 703 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | 4 502.00 | 22 736.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 1 560 265.00 | | 1 560 265.00 | 1 560 265.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 967.00 | 4 502.00 | 1 644 465.00 | 1 648 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 739.00 | 251 088.00 | 2 101 651.00 | 2 352 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 529.00 | -821 036.00 | | -611 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | 209 506.00 | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 075.00 | 1 348 471.00 | | 1 427 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 1 500.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 186.00 | 139 092.00 | | 110 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 183.00 | 83 023.00 | | 124 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 238.00 | 205 244.00 | | 301 238.00 |
EA Autres dettes | 137 608.00 | 115 079.00 | | 137 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 576.00 | 543 938.00 | | 674 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 651.00 | 1 892 408.00 | | 2 101 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 576.00 | 543 938.00 | | 674 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 1 500.00 | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 3 078 676.00 | | 3 078 676.00 | 3 078 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 140.00 | | 3 079 140.00 | 3 079 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 497.00 | 4 264.00 | | 22 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 683.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 419.00 | 4 947.00 | | 23 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 419.00 | -4 947.00 | | -23 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 59 400.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 087.00 | 3 241 903.00 | | 3 270 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 483.00 | 3 032 396.00 | | 3 191 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 604.00 | 209 506.00 | | 78 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 972.00 | | |