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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 888.00 | 3 202.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 836.00 | 338.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264.00 | 1 724.00 | 3 540.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BZ Autres créances | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 993.00 | 1 724.00 | 126 270.00 | 127 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 500.00 | 2 576.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 1 924.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 28 646.00 | 26 966.00 | | 28 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 218.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 19 161.00 | | 18 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 424.00 | 55 207.00 | | 74 424.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 6 484.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 623.00 | 81 539.00 | | 97 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 270.00 | 108 505.00 | | 126 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 623.00 | 81 069.00 | | 97 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 218.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | 135.00 | | 4 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 12 000.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | 10 349.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 797.00 | 327 978.00 | | 329 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 116.00 | 326 054.00 | | 328 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | 1 924.00 | | 1 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 582.00 | 2 304.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875.00 | | 1 389.00 | 3 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | 1 389.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 1 548.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 1 548.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 046.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 666.00 | 75 127.00 | | 75 666.00 |
ST Autres comptes | 49 682.00 | 47 287.00 | | 49 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 217.00 | 31 863.00 | | 24 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757.00 | 2 172.00 | | 1 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 218.00 | 22 858.00 | | 13 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 353.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 2 399.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 287.00 | 74 607.00 | | 71 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 670.00 | 42 772.00 | | 29 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 541.00 | 179 308.00 | | 164 541.00 |