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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 7 191.00 | 7 132.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 3 824.00 | 250.00 | 4 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 593.00 | 11 016.00 | 8 577.00 | 19 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 384.00 | 11 016.00 | 162 369.00 | 173 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 241.00 | 13 666.00 | | 31 241.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | 17 575.00 | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 82 171.00 | 45 787.00 | | 82 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | 1 284.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 277.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 51 613.00 | | 57 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 4 812.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 197.00 | 72 381.00 | | 80 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 369.00 | 118 169.00 | | 162 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 921.00 | 71 097.00 | | 78 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | 4 046.00 | 15 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 19 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 18 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | | 4 046.00 | 14 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 5 405.00 | 1.00 | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 5 405.00 | 1.00 | 5 612.00 |