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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 2 424.00 | 7 708.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 306.00 | 3 598.00 | 7 708.00 | 11 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 459.00 | 3 598.00 | 127 861.00 | 131 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | 4 500.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434.00 | 1 680.00 | | -434.00 |
DL TOTAL (I) | 28 212.00 | 28 646.00 | | 28 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 79.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 18 385.00 | | 44 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | 74 424.00 | | 50 926.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 736.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 649.00 | 97 623.00 | | 99 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 861.00 | 126 270.00 | | 127 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 523.00 | 97 623.00 | | 99 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 79.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | 4 627.00 | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 2 567.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 742.00 | 329 797.00 | | 342 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 176.00 | 328 116.00 | | 343 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434.00 | 1 680.00 | | -434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264.00 | | 6 042.00 | 5 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | 6 042.00 | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 874.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 874.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 933.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 455.00 | 75 666.00 | | 75 455.00 |
ST Autres comptes | 47 401.00 | 49 682.00 | | 47 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 475.00 | 24 217.00 | | 33 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 648.00 | 1 757.00 | | 2 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 988.00 | 13 218.00 | | 4 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 356.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 2 289.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 392.00 | 71 287.00 | | 67 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 210.00 | 29 670.00 | | 25 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 966.00 | 164 541.00 | | 163 966.00 |