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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 707.00 | 6 452.00 | 13 255.00 | 19 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 10 526.00 | 14 451.00 | 24 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 461.00 | 10 526.00 | 171 934.00 | 182 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 625.00 | 31 241.00 | | 33 625.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 36 384.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 66 710.00 | 82 171.00 | | 66 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 53.00 | | 25 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | 1 276.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 13 782.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 57 103.00 | | 53 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 503.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 225.00 | 80 197.00 | | 105 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 934.00 | 162 369.00 | | 171 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 069.00 | 78 921.00 | | 104 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 593.00 | | 12 436.00 | 19 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 23 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | | 12 436.00 | 18 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 3 550.00 | 4 039.00 | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | 3 550.00 | 4 039.00 | 11 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |