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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 177.00 | 4 437.00 | 8 740.00 | 13 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 5 612.00 | 9 936.00 | 15 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 780.00 | 5 612.00 | 118 169.00 | 123 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 6 180.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | -434.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 45 787.00 | 28 212.00 | | 45 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 126.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 126.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 44 072.00 | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 613.00 | 50 926.00 | | 51 613.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 4 400.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 381.00 | 99 649.00 | | 72 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169.00 | 127 861.00 | | 118 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 097.00 | 99 523.00 | | 71 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 126.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 306.00 | | 4 743.00 | 11 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 14 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | 3 547.00 | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 2 514.00 | 500.00 | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 2 514.00 | 500.00 | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |