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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465.00 | 8 823.00 | 5 641.00 | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 080.00 | 59 361.00 | 7 718.00 | 67 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 406.00 | 68 484.00 | 21 921.00 | 90 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 536.00 | | 340 536.00 | 340 536.00 |
BZ Autres créances | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 797.00 | | 448 797.00 | 448 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 203.00 | 68 484.00 | 470 718.00 | 539 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 718.00 | | | 470 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 067.00 | 9 418.00 | | 59 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 767.00 | 9 418.00 | | 58 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 194.00 | 401 697.00 | 8 497.00 | 410 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |