| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 7 154.00 | 1 992.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 433.00 | 59 515.00 | 6 917.00 | 66 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 049.00 | 66 970.00 | 18 079.00 | 85 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 727.00 | 14 075.00 | 402 651.00 | 416 727.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CF Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 439.00 | 14 075.00 | 474 363.00 | 488 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 489.00 | 81 046.00 | 492 442.00 | 573 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 254.00 | | | 173 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 442.00 | | | 492 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 254.00 | | | 173 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 056.00 | | 24 300.00 | 85 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 307.00 | 85 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 445.00 | 75 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | | 21 300.00 | 76 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 3 000.00 | 8 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 392.00 | 1 985.00 | 406.00 | 65 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | 1 985.00 | 406.00 | 65 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 416 727.00 | 416 727.00 | | 416 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VP Divers | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 895.00 | 453 790.00 | 9 105.00 | 462 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |