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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 8 384.00 | 762.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 008.00 | 38 070.00 | 1 937.00 | 40 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 374.00 | 46 755.00 | 11 619.00 | 58 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 565.00 | 25 575.00 | 357 989.00 | 383 565.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 365.00 | 25 575.00 | 543 789.00 | 569 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 740.00 | 72 331.00 | 555 408.00 | 627 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 326 720.00 | | | 326 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 408.00 | | | 555 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 050.00 | | 1 000.00 | 85 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 675.00 | 58 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 49 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 1 000.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 971.00 | 1 637.00 | 21 852.00 | 66 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 1 637.00 | 21 852.00 | 66 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 587.00 | 175 587.00 | | 175 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 383 566.00 | 383 566.00 | | 383 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 200.00 | 403 345.00 | 8 855.00 | 412 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 688.00 | 228 688.00 | | 228 688.00 |