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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 6 043.00 | 4 248.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 433.00 | 59 048.00 | 7 384.00 | 66 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 056.00 | 65 391.00 | 19 664.00 | 85 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 740.00 | 18 255.00 | 513 484.00 | 531 740.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 044.00 | 18 255.00 | 572 789.00 | 591 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 101.00 | 83 647.00 | 592 453.00 | 676 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
DL TOTAL (I) | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
EA Autres dettes | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 453.00 | | | 592 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | 470.00 | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 485.00 | 3 161.00 | 6 255.00 | 68 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | 3 161.00 | 6 255.00 | 68 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 531 740.00 | | | 531 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VP Divers | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 681.00 | 577 714.00 | 7 967.00 | 585 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |