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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 9 542.00 | 1 183.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 7 565.00 | 1 047.00 | 8 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 922.00 | 17 408.00 | 8 514.00 | 25 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 011.00 | 25 575.00 | 253 436.00 | 279 011.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CF Disponibilités | 276 781.00 | | 276 781.00 | 276 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 336.00 | 25 575.00 | 555 760.00 | 581 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 258.00 | 42 984.00 | 564 274.00 | 607 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 274.00 | | | 564 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 321.00 | | 1 578.00 | 43 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 987.00 | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 25 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 19 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750.00 | | 1 578.00 | 33 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 239.00 | 817.00 | 15 648.00 | 32 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 817.00 | 15 648.00 | 31 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 825.00 | 292 605.00 | 6 220.00 | 298 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 199.00 | 221 199.00 | | 296 199.00 |