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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 2 907.00 | 6 154.00 | 9 061.00 |
AP Constructions | 16 950.00 | 2 107.00 | 14 843.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 4 069.00 | 15 198.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 413.00 | 13 334.00 | 10 078.00 | 23 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 235.00 | 22 417.00 | 50 818.00 | 73 235.00 |
BP En cours de production de services | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 818.00 | 22 417.00 | 255 402.00 | 277 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | 26 856.00 | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | | 88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | -22 646.00 | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 80 662.00 | 26 298.00 | | 80 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 1 257.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 26 980.00 | | 87 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 19 882.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 24 124.00 | 9 249.00 | | 24 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 740.00 | 63 469.00 | | 174 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 402.00 | 89 767.00 | | 255 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 143.00 | 63 469.00 | | 165 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | 7 680.00 | 8 222.00 | 542.00 |
FD Production vendue biens | 301 398.00 | 505 657.00 | 807 055.00 | 301 398.00 |
FG Production vendue services | 19 564.00 | 11 823.00 | 31 387.00 | 19 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 504.00 | 525 160.00 | 846 663.00 | 321 504.00 |
FM Production stockée | | | 25 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 269.00 | 1 242.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 486.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 486.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | -486.00 | | -8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 636.00 | 485 927.00 | | 872 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 273.00 | 508 573.00 | | 818 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 363.00 | -22 646.00 | | 54 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 222.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 5 032.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 71 295.00 | 88 931.00 | | 71 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 667.00 | 17 334.00 | | 20 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 102 383.00 | 39 135.00 | | 102 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 798.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 2 020.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 682.00 | 30 581.00 | | 50 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 292.00 | 35 694.00 | | 122 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 680.00 | 150 432.00 | | 197 680.00 |