| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 4 372.00 | 4 627.00 | 8 998.00 |
AP Constructions | 16 950.00 | 3 801.00 | 13 148.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 7 970.00 | 11 297.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 913.00 | 16 150.00 | 7 762.00 | 23 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 673.00 | 32 294.00 | 41 379.00 | 73 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 402.00 | 32 294.00 | 165 108.00 | 197 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 662.00 | 4 298.00 | | 23 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 54 363.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 46 380.00 | 80 662.00 | | 46 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 177.00 | 16 016.00 | | 39 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 172.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 955.00 | 87 027.00 | | 32 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 996.00 | 47 400.00 | | 33 996.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | 24 124.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 728.00 | 174 740.00 | | 118 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 108.00 | 255 402.00 | | 165 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 849.00 | 165 143.00 | | 109 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 030.00 | 3 030.00 | |
FD Production vendue biens | 140 880.00 | 133 470.00 | 274 350.00 | 140 880.00 |
FG Production vendue services | 29 668.00 | 13 793.00 | 43 461.00 | 29 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 547.00 | 150 293.00 | 320 841.00 | 170 547.00 |
FM Production stockée | | | -16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | 2 269.00 | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 634.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 8 214.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | -8 214.00 | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 402.00 | 872 636.00 | | 307 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 684.00 | 818 273.00 | | 306 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 54 363.00 | | 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 527.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 2 619.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 81 502.00 | 71 295.00 | | 81 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 675.00 | 20 667.00 | | 20 675.00 |
YT Sous‐traitance | 21 449.00 | 102 383.00 | | 21 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 716.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 847.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 4 374.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 024.00 | 50 682.00 | | 34 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 576.00 | 122 292.00 | | 25 576.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 685.00 | 197 680.00 | | 126 685.00 |