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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 840.00 | 18 400.00 | 10 439.00 | 28 840.00 |
AP Constructions | 42 508.00 | 12 260.00 | 30 249.00 | 42 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 105.00 | 20 492.00 | 3 613.00 | 24 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 954.00 | 19 196.00 | 8 759.00 | 27 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 953.00 | 70 348.00 | 57 605.00 | 127 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BT Marchandises | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 457.00 | | 323 457.00 | 323 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 410.00 | 70 348.00 | 381 062.00 | 451 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 945.00 | 36 620.00 | | 56 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | 62 326.00 | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 125 613.00 | 120 945.00 | | 125 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | 20 382.00 | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 2 315.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 803.00 | 113 306.00 | | 188 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 938.00 | 39 155.00 | | 29 938.00 |
EA Autres dettes | 17 770.00 | 1 420.00 | | 17 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 449.00 | 243 737.00 | | 255 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 062.00 | 364 682.00 | | 381 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 203.00 | 237 070.00 | | 246 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 651.00 | | 11 002.00 | 130 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 127 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 94 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | 11 002.00 | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 19 510.00 | 7 568.00 | 58 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 6 800.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 806.00 | 12 710.00 | 7 568.00 | 46 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 803.00 | 188 803.00 | | 188 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 449.00 | 8 202.00 | 9 247.00 | 17 449.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 449.00 | 246 203.00 | 9 247.00 | 255 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 3 494.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 3 630.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 97 339.00 | 90 475.00 | | 97 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 784.00 | 15 174.00 | | 31 784.00 |
YT Sous‐traitance | 89 186.00 | 252 352.00 | | 89 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 958.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | 4 452.00 | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 456.00 | 123 244.00 | | 61 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 042.00 | 178 313.00 | | 127 042.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 920.00 | 361 631.00 | | 232 920.00 |