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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 696.00 | 24 693.00 | 5 003.00 | 29 696.00 |
AP Constructions | 42 508.00 | 16 510.00 | 25 998.00 | 42 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 22 153.00 | 2 463.00 | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 20 209.00 | 9 700.00 | 29 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 274.00 | 83 565.00 | 47 710.00 | 131 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 645.00 | | 322 645.00 | 322 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 919.00 | 83 565.00 | 370 355.00 | 453 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 613.00 | 56 945.00 | | 61 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 998.00 | 46 668.00 | | 50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 134 611.00 | 125 613.00 | | 134 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 247.00 | 17 449.00 | | 134 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 489.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 188 803.00 | | 48 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 306.00 | 29 938.00 | | 51 306.00 |
EA Autres dettes | | 17 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 744.00 | 255 449.00 | | 235 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 355.00 | 381 062.00 | | 370 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 610.00 | 246 203.00 | | 124 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348.00 | 15 423.00 | 2 206.00 | 70 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 6 404.00 | 112.00 | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | 9 019.00 | 2 094.00 | 51 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 247.00 | 23 113.00 | 100 593.00 | 134 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 749.00 | 127 249.00 | 4 500.00 | 131 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 744.00 | 124 610.00 | 100 593.00 | 235 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 2 232.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | 3 645.00 | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 141 506.00 | 97 339.00 | | 141 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 158.00 | 31 784.00 | | 31 158.00 |
YT Sous‐traitance | 52 879.00 | 89 186.00 | | 52 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 324.00 | 10 966.00 | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 152.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | 3 384.00 | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 277.00 | 61 456.00 | | 74 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 371.00 | 127 042.00 | | 129 371.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 853.00 | 232 920.00 | | 231 853.00 |