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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 840.00 | 11 600.00 | 17 240.00 | 28 840.00 |
AP Constructions | 35 639.00 | 8 181.00 | 27 458.00 | 35 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 105.00 | 16 015.00 | 8 090.00 | 24 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 522.00 | 22 610.00 | 14 912.00 | 37 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 651.00 | 58 406.00 | 72 245.00 | 130 651.00 |
BT Marchandises | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 438.00 | | 292 438.00 | 292 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 088.00 | 58 406.00 | 364 682.00 | 423 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 620.00 | 24 380.00 | | 36 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | 52 240.00 | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 120 945.00 | 98 620.00 | | 120 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 382.00 | 34 225.00 | | 20 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 1 269.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | 93 540.00 | | 113 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 46 165.00 | | 39 155.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 737.00 | 175 199.00 | | 243 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 682.00 | 273 819.00 | | 364 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 070.00 | 154 818.00 | | 237 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 17 260.00 | 2 794.00 | 43 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 5 043.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 12 217.00 | 2 794.00 | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 382.00 | 13 715.00 | 6 667.00 | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 984.00 | 133 484.00 | 4 500.00 | 137 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 737.00 | 237 070.00 | 6 667.00 | 243 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 1 527.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 3 281.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 90 475.00 | 75 972.00 | | 90 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 174.00 | 14 507.00 | | 15 174.00 |
YT Sous‐traitance | 252 352.00 | 23 874.00 | | 252 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 350.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 2 877.00 | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 244.00 | 54 201.00 | | 123 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 313.00 | 42 364.00 | | 178 313.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 631.00 | 117 635.00 | | 361 631.00 |