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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 3 990.00 | 1 383.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 335.00 | 281 887.00 | 425 448.00 | 707 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 998.00 | 288 567.00 | 2 312 431.00 | 2 600 998.00 |
BT Marchandises | 266 016.00 | 3 749.00 | 262 266.00 | 266 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 849.00 | 3 749.00 | 377 100.00 | 380 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 847.00 | 292 316.00 | 2 689 531.00 | 2 981 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 200.00 | 814 200.00 | | 814 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 288 381.00 | 217 154.00 | | 288 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 319.00 | 101 227.00 | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 321.00 | 1 214 001.00 | | 1 276 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 610.00 | 1 317 868.00 | | 1 155 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 5 618.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 720.00 | 258 374.00 | | 182 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 630.00 | 69 552.00 | | 72 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 211.00 | 1 651 412.00 | | 1 413 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 531.00 | 2 865 413.00 | | 2 689 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 218.00 | 2 780.00 | | 2 598 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 690.00 | | | 1 887 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 928.00 | 2 780.00 | | 709 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 964.00 | 77 604.00 | | 210 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 374.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 648.00 | 77 229.00 | | 208 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 610.00 | 167 886.00 | 748 531.00 | 1 155 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 002.00 | 55 502.00 | 500.00 | 56 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 211.00 | 425 487.00 | 748 531.00 | 1 413 211.00 |