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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 4 610.00 | 3 540.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 116.00 | 358 981.00 | 349 135.00 | 708 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 555.00 | 366 280.00 | 2 238 275.00 | 2 604 555.00 |
BT Marchandises | 298 329.00 | 3 371.00 | 294 958.00 | 298 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BZ Autres créances | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 891.00 | 3 371.00 | 481 519.00 | 484 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 446.00 | 369 651.00 | 2 719 795.00 | 3 089 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 200.00 | 814 200.00 | | 814 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 380 701.00 | 288 381.00 | | 380 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | 92 319.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 102.00 | 1 276 321.00 | | 1 326 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 793.00 | 1 155 610.00 | | 1 121 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 2 251.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 795.00 | 182 720.00 | | 206 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 72 630.00 | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 693.00 | 1 413 211.00 | | 1 393 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 795.00 | 2 689 531.00 | | 2 719 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 998.00 | | | 2 600 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 708.00 | | | 712 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 567.00 | 77 713.00 | | 288 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 877.00 | 77 713.00 | | 285 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 795.00 | 206 795.00 | | 206 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 793.00 | 134 945.00 | 430 214.00 | 1 121 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 081.00 | | | 1 133 081.00 |
VP Divers | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 164.00 | 144 664.00 | 500.00 | 145 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 693.00 | 406 845.00 | 430 214.00 | 1 393 693.00 |