| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 6 686.00 | 2 364.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 650.00 | 565 890.00 | 215 760.00 | 781 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 990.00 | 575 266.00 | 2 103 724.00 | 2 678 990.00 |
BT Marchandises | 343 246.00 | 5 946.00 | 337 301.00 | 343 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 362 007.00 | | 362 007.00 | 362 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 181.00 | 5 946.00 | 779 235.00 | 785 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 170.00 | 581 212.00 | 2 882 959.00 | 3 464 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 200.00 | 814 200.00 | | 814 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 530 470.00 | 471 035.00 | | 530 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 203.00 | 139 435.00 | | 99 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 293.00 | 1 506 090.00 | | 1 525 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 430.00 | 895 368.00 | | 920 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 13 551.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 250.00 | 287 139.00 | | 339 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 499.00 | 62 009.00 | | 97 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 666.00 | 1 258 067.00 | | 1 357 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 959.00 | 2 764 157.00 | | 2 882 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 519.00 | | 34 327.00 | 2 645 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 2 678 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 790 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 690.00 | | | 1 887 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 230.00 | | 34 327.00 | 757 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 186.00 | 73 416.00 | 336.00 | 502 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 497.00 | 73 416.00 | 336.00 | 499 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 430.00 | 217 195.00 | 472 026.00 | 920 430.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 100.00 | | | -25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 857.00 | 71 357.00 | 500.00 | 71 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 666.00 | 654 431.00 | 472 026.00 | 1 357 666.00 |