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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 6 549.00 | 3 732.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 498.00 | 622 729.00 | 202 768.00 | 825 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 068.00 | 631 968.00 | 2 092 100.00 | 2 724 068.00 |
BT Marchandises | 373 061.00 | 4 309.00 | 368 752.00 | 373 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 423.00 | 4 309.00 | 921 113.00 | 925 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 491.00 | 636 277.00 | 3 013 214.00 | 3 649 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 200.00 | 814 200.00 | | 814 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 589 673.00 | 530 470.00 | | 589 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 711.00 | 99 203.00 | | 251 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 004.00 | 1 525 293.00 | | 1 737 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 058.00 | 920 430.00 | | 769 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 972.00 | 487.00 | | 55 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 995.00 | 339 250.00 | | 327 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 185.00 | 97 499.00 | | 123 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 210.00 | 1 357 666.00 | | 1 276 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 214.00 | 2 882 959.00 | | 3 013 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 990.00 | | 67 582.00 | 2 678 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 503.00 | 2 724 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 503.00 | 835 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 690.00 | | | 1 887 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 700.00 | | 67 582.00 | 790 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 266.00 | 79 206.00 | 22 503.00 | 575 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 576.00 | 79 206.00 | 22 503.00 | 572 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 995.00 | 327 995.00 | | 327 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 058.00 | 191 766.00 | 577 292.00 | 769 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 316.00 | | | 251 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 890.00 | 98 390.00 | 500.00 | 98 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 210.00 | 698 917.00 | 577 292.00 | 1 276 210.00 |